村田製作所（6981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 124,923 | 129,654 |
| 減価償却費及び償却費 | 84,978 | 85,222 |
| 減損損失 | 46 | 9,739 |
| 金融収益及び金融費用 | -22,303 | -5,822 |
| 法人所得税費用 | 36,301 | 34,375 |
| 持分法による投資損益（△益） | 1 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△益） | 474 | 690 |
| 営業債権の増減額（△増加） | -40,104 | -28,042 |
| 棚卸資産の増減額（△増加） | 33,732 | 23,461 |
| その他の資産の増減額（△増加） | -8,113 | -5,113 |
| 営業債務の増減額（△減少） | -6,210 | -1,359 |
| その他の負債の増減額（△減少） | 6,999 | -9,359 |
| その他 | -1,509 | 1,385 |
| 小計 | 209,215 | 234,796 |
| 法人所得税の支払額 | -17,557 | -18,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 191,658 | 216,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△増加） | 111 | -7,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,544 | -95,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 1,820 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,525 | -4,571 |
| 投資の取得による支出 | -4,616 | -1,939 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 11,116 | 1,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 8,754 |
| その他 | 114 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,362 | -97,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 476 | 392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -50,003 |
| リース負債の返済による支出 | -5,107 | -4,659 |
| 利息の支払額 | -439 | -346 |
| 配当金の支払額 | -47,229 | -51,009 |
| その他 | -804 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,115 | -155,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,214 | -13,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△減少） | 52,395 | -50,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,801 | 571,702 |
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