営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権の増加が40,104百万円となりましたが、キャッシュ・フローの源泉となる四半期利益が124,923百万円、減価償却費及び償却費が84,978百万円、棚卸資産の減少が33,732百万円となったことなどにより、191,658百万円のキャッシュ・インとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ35,916百万円の増加となりました。

2023/11/10 15:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		161,598		124,923
法人所得税の支払額		△70,840		△17,557
営業活動によるキャッシュ・フロー		155,742		191,658

2023/11/10 15:19