支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

2014/06/30 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債はリース債務が66百万円、未払金が65百万円、資産除去債務が42百万円、賞与引当金が25百万円増加し、支払手形が51百万円、1年内返済予定の長期借入金が102百万円減少したこと等から46百万円増加し、3,770百万円となりました。
固定負債はリース債務が576百万円、繰延税金負債が181百万円増加し、長期借入金が81百万円、資産除去債務が41百万円減少したこと等から614百万円増加し、3,582百万円となりました。

2014/06/30 10:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。

2014/06/30 10:28