流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天昇電気工業㈱	6,785
㈱グンサン	5,748
岡本無線電機㈱	5,722
正栄プラスチック工芸	4,687
㈱エスケイ	4,028
その他(注)	31,512
合計	58,485

(注) ㈱アミネス他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	16,790
平成27年5月満期	10,613
平成27年6月満期	15,840
平成27年7月満期	14,576
平成27年8月満期	665
合計	58,485

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	55,327
㈱千代田製作所	21,757
三協化成産業㈱	15,636
小川産業㈱	13,646
RFC(同)	12,766
その他(注)	145,488
合計	264,623

(注) 三恵技研工業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 501,643) 851,643
三井住友信託銀行㈱	( 36,000) 426,000
埼玉縣信用金庫	( 68,112) 318,112
㈱八十二銀行	( 97,686) 267,686
㈱群馬銀行	( 54,024) 154,024
㈱商工組合中央金庫	( 92,040) 92,040
㈱しまむら	( 9,735) 9,735
合計	( 859,240) 2,119,240

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	803,099	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	4,806	埼玉ユニキャリア販売㈱他
型修理代	256	㈱ウイング他
電気・燃料代	25,607	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	12,544	㈱物産清水他
運送代	23,534	㈱吉岡運輸他
その他	42,343	山陽電工㈱他
合計	912,192

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。2015/06/29 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は1年内返済予定の長期借入金が45百万円、未払消費税等が84百万円、圧縮未決算特別勘定が158百万円増加し、支払手形が21百万円、短期借入金が22百万円、未払金が159百万円、役員及び従業員に対する短期債務が20百万円、災害損失引当金が15百万円、資産除去債務が42百万円減少したこと等から7百万円増加し、3,777百万円となりました。
固定負債は繰延税金負債が128百万円増加し、長期借入金113百万円、リース債務が60百万円、再評価に係る繰延税金負債が46百万円減少したこと等から89百万円減少し、3,493百万円となりました。

2015/06/29 10:21