相手先	金額(千円)
天昇電気工業㈱	7,329
㈱坂東工業	3,451
パーカーエンジニアリング㈱	2,754
岡本無線電機㈱	2,675
正栄プラスチック工芸㈱	2,445
その他(注)	19,279
合計	37,936

(注) ㈲グンサン他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	11,663
平成28年5月満期	5,910
平成28年6月満期	11,262
平成28年7月満期	7,484
平成28年8月満期	1,614
合計	37,936

ロ買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	57,883
㈱千代田製作所	27,306
ミコトマシナリー㈱	16,819
㈱JSP	12,156
RFC(同)	11,983
その他(注)	118,383
合計	244,533

(注) 小川産業㈱他
ハ短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 492,673) 842,673
三井住友信託銀行㈱	( 23,000) 413,000
埼玉縣信用金庫	( 68,232) 318,232
㈱八十二銀行	( 89,046) 259,046
㈱群馬銀行	( 51,538) 151,538
㈱商工組合中央金庫	( 102,860) 102,860
㈱しまむら	( 9,949) 9,949
合計	( 837,298) 2,097,298

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	616,089	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	4,293	富士ゴム工業㈱他
型修理代	928	㈲嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	16,251	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	7,302	㈱物産清水他
運送代	19,700	㈱吉岡運輸他
その他	63,628	山陽電工㈱他
合計	728,194

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	13,770
精電舎電子工業㈱	412
㈲川野工具	34
合計	14,217

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年5月満期	4,667
平成28年6月満期	2,520
平成28年7月満期	7,030
合計	14,217

2016/06/30 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、未払金が183百万円、未払消費税等が84百万円、圧縮未決算特別勘定が158百万円減少したこと等から426百万円減少し、3,350百万円となりました。
固定負債は長期借入金が255百万円、リース債務が39百万円、再評価に係る繰延税金負債が22百万円、繰延税金負債が99百万円減少したこと等から423百万円減少し、3,069百万円となりました。

2016/06/30 9:32