設備関係支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

2018/06/29 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
流動負債は、短期借入金が90百万円、リース債務が26百万円、未払金が61百万円、設備関係支払手形が22百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が31百万円、未払法人税等が24百万円、未払消費税等が77百万円、預り金が89百万円、賞与引当金が30百万円減少したこと等から41百万円減少し3,346百万円となりました。
固定負債は長期借入金が135百万円、リース債務が99百万円増加し、繰延税金負債が59百万円減少したこと等から165百万円増加し2,983百万円となりました。

2018/06/29 16:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 役員及び従業員に対する短期債務	61,497	61,497	-
(8) 設備関係支払手形	49,484	49,484	-
(9) 長期借入金	1,431,034	1,447,705	16,670

当事業年度(平成30年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 役員及び従業員に対する短期債務	63,586	63,586	-
(8) 設備関係支払手形	72,179	72,179	-
(9) 長期借入金	1,566,439	1,571,384	4,944

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/06/29 16:07