支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

2018/06/29 16:07

#2 期末日満期手形の会計処理

おります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	124 〃
支払手形	―	3,320 〃

2018/06/29 16:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
流動負債は、短期借入金が90百万円、リース債務が26百万円、未払金が61百万円、設備関係支払手形が22百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が31百万円、未払法人税等が24百万円、未払消費税等が77百万円、預り金が89百万円、賞与引当金が30百万円減少したこと等から41百万円減少し3,346百万円となりました。
固定負債は長期借入金が135百万円、リース債務が99百万円増加し、繰延税金負債が59百万円減少したこと等から165百万円増加し2,983百万円となりました。

2018/06/29 16:07

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。

2018/06/29 16:07