古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,470 | 3,311 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,640 |
| 減損損失 | － | 41 |
| のれん償却額 | 29 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -36 |
| 支払利息 | 326 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | － |
| 社債発行費 | － | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,703 | -768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 960 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,941 | 1,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 343 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| その他 | 83 | -17 |
| 小計 | 5,661 | 5,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -322 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,817 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -394 |
| その他 | 54 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,110 | -2,507 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -506 |
| 社債の発行による収入 | 2,160 | 1,968 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -44 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,340 |
| 配当金の支払額 | － | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | -210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,829 | 2,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
