古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,311 | 3,155 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,661 |
| 減損損失 | 41 | － |
| のれん償却額 | -35 | -35 |
| 社債発行費 | 31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | 409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -99 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 217 | 189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | 1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | -552 |
| その他 | -17 | 510 |
| 小計 | 5,633 | 5,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -214 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | 4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -46 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,507 | -1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -610 |
| 社債の発行による収入 | 1,968 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -74 |
| 社債の償還による支出 | -1,340 | -1,180 |
| 配当金の支払額 | -163 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829 | 2,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,619 | 2,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
