支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 当連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については当連結会計年度の末日が金融機関の休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-百万円	249百万円
支払手形	-百万円	1百万円
電子記録債務	-百万円	765百万円
設備関係支払手形	-百万円	1百万円
設備関係電子記録債務	-百万円	82百万円

2024/06/26 14:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/26 14:50