支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	16,567
渡忠機械㈱	6,355
春田産業㈱	3,596
㈱久世ベローズ工業所	3,573
岩谷産業㈱	3,352
その他	27,737
合計	61,182

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	11,032
5月満期	14,051
6月満期	12,019
7月満期	18,016
8月以降満期	6,063
合計	61,182

2018/06/27 9:18

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	―		1,562	千円
支払手形	―		25,080

2018/06/27 9:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部につきましては、流動負債全体で前期末月比77,502千円増加いたしました。
主な内容は設備関係支払手形94,786千円増加、設備関係電子記録債務30,263千円増加、電子記録債務14,813千円等の増加、未払金44,219千円減少、買掛金19,818千円減少、支払手形16,445千円等の減少であります。
固定負債は、リース債務、役員退職慰労引当金、繰延税金負債により前期末月比10,509千円の減少となりました。

2018/06/27 9:18

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルぺーパーであり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/27 9:18