支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大丸工業㈱	10,643
渡忠機械㈱	4,293
東京エンプラ商事㈱	3,233
㈲フジミ合成工業所	2,259
㈱ニッシリ	1,830
その他	9,391
合計	31,651

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	7,667
5月満期	9,573
6月満期	8,610
7月満期	4,740
8月以降満期	1,059
合計	31,651

2021/06/29 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部につきましては、流動負債全体で前期末月比122,122千円減少いたしました。
主な内容は電子記録債務37,997千円減少、支払手形30,221千円減少などであります。
固定負債は前期末月比26,755千円増加いたしました。

2021/06/29 9:43

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルぺーパー及び合同運用指定金銭信託であり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/29 9:43