支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三芝製作所	2,527
東京エンプラ商事㈱	1,989
ニッパ㈱	1,931
㈱コンプレッサの三貴	1,672
㈲フジミ合成工業所	1,475
その他	2,150
合計	11,745

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	3,516
5月満期	5,152
6月満期	1,448
7月満期	1,322
8月以降満期	305
合計	11,745

2024/06/27 9:12

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
支払手形	―	6,637千円

2024/06/27 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部につきましては、流動負債全体で前期末比37,994千円減少いたしました。
主な内容は支払手形16,481千円減少、未払金10,373千円減少などであります。
固定負債は前期末比80,241千円増加いたしました。

2024/06/27 9:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルペーパー及び合同運用指定金銭信託であり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/27 9:12