訂正有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/07/20 14:45
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2018年4月1日 | キャッシュ・ フローを伴う 変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年3月31日 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 新規リース | ||||
| 借入金 | 3,361 | 8,704 | △266 | ― | 11,799 |
| リース負債 | 183 | △36 | 7 | 7 | 161 |
| 合計 | 3,544 | 8,668 | △259 | 7 | 11,960 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2019年4月1日 | キャッシュ・ フローを伴う 変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年3月31日 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 新規リース | ||||
| 借入金 | 11,799 | △3,461 | △341 | ― | 7,997 |
| リース負債 | 161 | △2,537 | △497 | 14,613 | 11,740 |
| 合計 | 11,960 | △5,998 | △838 | 14,613 | 19,737 |
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