長期借入金

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,080,000	1,480,000	1.315	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,004,110	604,110	1.861	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,766	13,591	1.177	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	891,761	310,544	1.427	平成27年～平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,141	23,180	1.177	平成27年～平成31年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/03/28 11:59

#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
長期借入金	121,600千円	64,000千円
(1年以内返済分を含む)

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#6 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額400百万円、長期借入れによる収入100百万円、株式の発行による収入817百万円等の資金流入がありました。一方、長期借入金の返済1,081百万円、配当金の支払199百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では99百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ713百万円の支出の減少(△116.2%)となります。

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#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は5,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ679百万円の増加となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が146百万円、短期借入金が400百万円、未払法人税等が121百万円、設備関係支払手形が96百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、2,868百万円となり、前連結会計年度末に比べ610百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が581百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

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#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券につきましては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。
一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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