短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ハ) 短期借入金

2014/03/28 11:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,080,000	1,480,000	1.315	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,004,110	604,110	1.861	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額400百万円、長期借入れによる収入100百万円、株式の発行による収入817百万円等の資金流入がありました。一方、長期借入金の返済1,081百万円、配当金の支払199百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では99百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ713百万円の支出の減少(△116.2%)となります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は8,579百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円の増加となりました。
流動負債は5,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ679百万円の増加となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が146百万円、短期借入金が400百万円、未払法人税等が121百万円、設備関係支払手形が96百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、2,868百万円となり、前連結会計年度末に比べ610百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が581百万円減少したことによるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,359,118	1,359,118	─
(2)短期借入金	1,080,000	1,080,000	─
(3)長期借入金(※)	1,895,871	1,908,335	△12,463

(※)1年内返済予定の長期借入金及びデリバティブ取引を含めております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

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