短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,480,000	1,480,000	1.258	―
1年以内に返済予定の長期借入金	604,110	111,105	1.718	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/03/27 14:23

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2015/03/27 14:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,505,876	1,505,876	─
(2)短期借入金	1,480,000	1,480,000	─
(3)長期借入金(※)	914,654	917,491	△2,836

(※)1年内返済予定の長期借入金及びデリバティブ取引を含めております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/27 14:23