長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)

2018/03/29 14:33

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	1,450,000	0.616	―
1年以内に返済予定の長期借入金	240,200	303,717	0.581	―
1年以内に返済予定のリース債務	23,981	19,810	1.128	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,430,990	942,800	0.769	平成31年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,866	34,891	1.128	平成31年～平成34年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/03/29 14:33

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2018/03/29 14:33

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、株式給付信託に係る自己株式の処分による収入77百万円等の資金流入となりました。一方、長期借入金の返済424百万円、配当金の支払279百万円等の資金流出がありました。その結果、全体では653百万円の資金流出となり、前連結会計年度末に比べ533百万円の支出の増加(+445.4%)となりました。

2018/03/29 14:33

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は5,321百万円と、前連結会計年度末に比べ214百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が32百万円、1年内返済長期借入金が63百万円増加した一方で、未払法人税等が39百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、2,382百万円と、前連結会計年度末に比べ773百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が488百万円、退職給付に係る負債が281百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2018/03/29 14:33

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券につきましては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。
一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2018/03/29 14:33