短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,686,000	1,600,000	0.518	―
1年以内に返済予定の長期借入金	212,400	5,556	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/03/30 15:43

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2022/03/30 15:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金需要の主なものは、製品製造に関する材料等の購入費や営業費用であります。設備投資資金需要の主なものは生産機器、開発用機器、試験機および情報機器等に関する設備投資であります。運転資金需要および設備投資資金需要の財源につきましては、自己資金および金融機関からの借入等を基本としております。また、借入枠1,750百万円のコミットメントライン契約により資金調達の効率化および安定化をはかっております。
なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,762百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,329百万円となっております。

2022/03/30 15:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,337,470	1,337,470	─
(2)短期借入金	1,686,000	1,686,000	─
(3)長期借入金(※)	262,400	262,952	△552

(※)1年内返済予定の長期借入金およびデリバティブ取引を含めております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/03/30 15:43