キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-3,978	4,551
減価償却費	6,613	6,648
退職給付引当金の増減額（△は減少）	309	249
貸倒引当金の増減額（△は減少）	89	-131
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	-50	-77
受取利息及び受取配当金	-84	-104
支払利息	668	553
為替差損益（△は益）	350	-56
持分法による投資損益（△は益）	-338	-503
固定資産処分損益（△は益）	47	96
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	29	1
売上債権の増減額（△は増加）	-9,009	-4,245
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,065	-2,703
仕入債務の増減額（△は減少）	4,282	2,939
未払金の増減額（△は減少）	－	1,716
その他	3,610	-975
小計	5,607	7,948
利息及び配当金の受取額	182	175
利息の支払額	-532	-469
法人税等の支払額	-1,343	-1,209
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,913	6,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-813	-800
定期預金の払戻による収入	13	802
有形固定資産の取得による支出	-2,708	-6,764
有形固定資産の売却による収入	272	39
無形固定資産の取得による支出	－	-345
投資有価証券の取得による支出	－	-554
投資有価証券の売却による収入	－	3
貸付けによる支出	-61	-21
貸付金の回収による収入	24	42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	16
その他	-288	307
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,562	-7,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,424	-11,496
長期借入れによる収入	－	7,598
長期借入金の返済による支出	-4,921	-262
セール・アンド・リースバックによる収入	－	499
リース債務の返済による支出	-54	-79
自己株式の取得による支出	-4	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,405	-3,749
現金及び現金同等物に係る換算差額	-502	-853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,556	-5,430
現金及び現金同等物の期首残高	29,267	19,710
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,710	14,785

日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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