区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,099,275	553,600	0.97	-
1年以内に返済予定の長期借入金	600,000	735,002	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	73,016	73,404	6.22	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/18 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達については、そのためのコストと効率性を勘案した最適な負債比率に収めることを原則としており、当面は間接金融を主体に調達しております。
当社においては、金融機関との間で変動的な運転資金について当座貸越枠、または短期融資枠を設定し、設備投資等の資本形成に係わる資金については長期借入金で対応しております。また、リスクマネジメントとして、コミットメントラインを設定しております。
2) 資金運用の安定化

2021/06/18 15:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5)短期借入金	(1,099,275)	(1,099,275)	-
(6)1年内返済予定の長期借入金	(600,000)	(599,609)	△390
(7)リース債務(流動負債)	(73,016)	(70,248)	△2,768

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/18 15:09