財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、6百万円のプラス(前年同期23百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、投資有価証券の売却による収入80百万円、マイナス要因としては、有形固定資産の取得による支出33百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、838百万円のマイナス(前年同期224百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、マイナス要因として、短期借入金の返済による支出800百万円、長期借入金の返済による支出20百万円であります。

2014/08/08 13:48