利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、365百万円のプラス(前年同期697百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、売上債権の減少額1,765百万円、マイナス要因としては、税金等調整前四半期純損失1,073百万円、たな卸資産の増加額482百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、366百万円のプラス(前年同期1,439百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、事業譲渡による収入355百万円、マイナス要因としては、有形固定資産の取得による支出175百万円であります。

2015/07/14 15:37