有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、164百万円のマイナス(前期118百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、有形固定資産及び無形資産の売却による収入5百万円、マイナス要因としては、有形固定資産の取得による支出169百万円であります。
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、314百万円のマイナス(前期231百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、長期借入による収入450百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返済による支出184百万円、リース負債の返済による支出362百万円であります。

2021/06/18 16:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△118		△164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	28	319		△72
その他		△19		△46
財務活動によるキャッシュ・フロー		△231		△314
現金及び現金同等物に係る換算差額		△47		3

2021/06/18 16:00