有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,140百万円	2,540百万円
借入実行残高	2,140百万円	2,210百万円

なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項目前営業損益を損失とならないようにすること。

2022/06/17 16:04

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円(当連結会計年度末において2,210百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

2022/06/17 16:04

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループはシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントラインの合計及び使用状況は以下のとおりです。

2022/06/17 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
運転資金及び設備資金につきましては、自己資金または借入金により調達することとしております。借入金につきましては、2021年9月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約は終了し、相対型コミットメントライン契約(上限2,140百万円)を締結しましたが、本契約は2022年3月24日で終了し、新たにシンジケートローン契約(上限2,540百万円)を締結いたしました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 ③ 財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりであります。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2022/06/17 16:04