四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,196 | 1,369 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 2,925 | 2,603 | ||
| 棚卸資産 | 3,862 | 4,662 | ||
| その他の流動資産 | 368 | 336 | ||
| 流動資産合計 | 8,351 | 8,969 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 5 | 2,233 | 2,256 | |
| 無形資産 | 143 | 103 | ||
| 繰延税金資産 | 36 | 44 | ||
| その他の金融資産 | 138 | 141 | ||
| その他の非流動資産 | 57 | 49 | ||
| 非流動資産合計 | 2,607 | 2,593 | ||
| 資産合計 | 10,958 | 11,562 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 5 | 2,042 | 2,965 | |
| リース負債 | 448 | 359 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,281 | 1,571 | ||
| 引当金 | 717 | 564 | ||
| 未払法人所得税 | 21 | 14 | ||
| その他の流動負債 | 806 | 775 | ||
| 流動負債合計 | 5,316 | 6,249 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 5 | 1,083 | 690 | |
| リース負債 | 685 | 849 | ||
| 長期未払金 | 689 | 573 | ||
| 引当金 | 43 | 44 | ||
| 繰延税金負債 | 19 | 16 | ||
| その他の非流動負債 | 13 | 19 | ||
| 非流動負債合計 | 2,531 | 2,189 | ||
| 負債合計 | 7,847 | 8,439 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 3,500 | 3,500 | ||
| 資本剰余金 | 11 | 11 | ||
| 自己株式 | △122 | △122 | ||
| 利益剰余金 | 2,194 | 1,982 | ||
| 利益剰余金(IFRS移行時の累積換算差額) | △3,430 | △3,430 | ||
| その他の資本の構成要素 | 959 | 1,183 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,112 | 3,124 | ||
| 資本合計 | 3,112 | 3,124 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,958 | 11,562 |