有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約等は次のとおりです。
借入金契約
借入金契約
| 相手先 | 国名又は地域 | 契約内容 |
| 株式会社りそな銀行 | 日本 | 2024年3月15日において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする以下のシンジケートローン契約を締結しております。トランシェAは、2025年3月31日にコミットメント期限の満期日を迎えましたが、本契約に基づきコミットメント期限が1年間延長されました。 なお、本契約での借入残高は2025年3月31日現在において、2,975百万円であります。 ① 締結日:2024年3月15日 ② アレンジャー兼エージェント:株式会社りそな銀行 ③ 参加金融機関:株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、 株式会社伊予銀行、株式会社八十二銀行、株式会社足利銀行、株式会社京葉銀行、首都圏リース株式会社、株式会社千葉銀行 ④ 組成金額: トランシェA(コミットメントライン)2,500百万円 トランシェB(タームローン)1,300百万円 ⑤ 満期日: トランシェA(コミットメントライン)2025年3月31日 (借入人は1回に限り、コミットメント期限の延長を請求することができる。)※延長後満期日2026年3月31日 トランシェB(タームローン)2028年3月31日 ⑥ 担保の内容:無担保 ⑦ 財務上の特約: ・決算期末日における連結財政状態計算書における自己資本比率を10%以上維持 ・決算期における連結損益計算書における個別開示項目前営業損益の黒字維持 ・東京証券取引市場における上場維持 |
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