支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ4千7百万円(△1.9%)減少し、24億7千1百万円となりました。流動負債は、同1億4千7百万円(△8.7%)減少し、15億5千5百万円、固定負債は、同1億円(12.3%)増加し、9億1千5百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が1億4千万円減少したこと等によるものです。
固定負債増加の主な要因は、会計基準の変更等により、退職給付に係る負債が1億1千1百万円増加したこと等によるものです。

2015/06/26 11:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式の他、運用目的で株式等を所有しており、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2015/06/26 11:57