財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により1億2千8百万円(前連結会計年度比1億2千7百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が増加したこと等により3億7千万円(前連結会計年度比4億3千6百万円増)となりました。

2016/06/29 12:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により1億2千8百万円(前連結会計年度比1億2千7百万円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が増加したこと等により3億7千万円(前連結会計年度比4億3千6百万円増)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8千4百万円減少し、7億6千1百万円となりました。

2016/06/29 12:14