財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により5億5千4百万円(前連結会計年度比4億2千6百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加幅の縮小等により2億1千8百万円(前連結会計年度比1億5千2百万円減)となりました。

2017/06/29 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により5億5千4百万円(前連結会計年度比4億2千6百万円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加幅の縮小等により2億1千8百万円(前連結会計年度比1億5千2百万円減)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億8千4百万円減少し5億7千7百万円となりました。

2017/06/29 13:11