支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ5千3百万円(△1.5%)減少し35億1千5百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べて8千2百万円(3.3%)増加し25億7千万円、固定負債は前連結会計年度末に比べて1億3千5百万円(△12.6%)減少し9億4千5百万円となりました。
流動負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が8千5百万円増加したこと等によるものです。
固定負債減少の主な要因は、退職給付に係る負債が8千7百万円並びに長期未払金が2千9百万円減少したこと等によるものです。

2018/07/04 10:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2018/07/04 10:06