支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	47,005
株式会社サンリック	16,568
株式会社太洋工作所	14,254
LTCCマテリアルズ株式会社	8,905
ワイエイシイガーター株式会社	6,055
その他	54,863
合計	147,653

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	37,940
5月	35,767
6月	30,724
7月	43,220
8月以降	―
合計	147,653

2021/07/21 16:05

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2021/07/21 16:05