訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,580
預金
当座預金	279,778
普通預金	12,940
定期預金	920,000
別段預金	1,685
計	1,214,404
合計	1,215,985

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エクセル	16,846
富久無線電機株式会社	7,890
和光電材株式会社	7,791
ノマ電気株式会社	6,202
名古屋理研電具株式会社	5,645
その他	12,744
合計	57,121

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年 4月	32,688
5月	15,802
6月	6,276
7月	1,640
8月以降	713
合計	57,121

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萩原エレクトロニクス株式会社	89,478
株式会社京三製作所	70,495
三菱電機株式会社	57,574
岡本無線電機株式会社	55,467
富久無線電機株式会社	20,914
その他	17,047
合計	310,977

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年 4月	76,467
5月	23,751
6月	142,845
7月	31,130
8月以降	36,783
合計	310,977

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	161,436
三菱電機株式会社	86,301
株式会社リョーサン	79,635
萩原エレクトロニクス株式会社	64,979
株式会社日立製作所	64,935
その他	261,507
合計	718,795

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
785,221	3,927,842	3,994,268	718,795	84.7	70

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	547,563
回路保護素子	160,165
フィルムコンデンサ	32,129
合計	739,857

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	326,676
回路保護素子	64,755
フィルムコンデンサ	31,456
合計	422,888

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	173,569
	部分品	60,712
	間接材料	17,226
	計	251,508
貯蔵品	消耗備品	19,167
	計	19,167
合計		270,676

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	47,005
株式会社サンリック	16,568
株式会社太洋工作所	14,254
LTCCマテリアルズ株式会社	8,905
ワイエイシイガーター株式会社	6,055
その他	54,863
合計	147,653

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	37,940
5月	35,767
6月	30,724
7月	43,220
8月以降	―
合計	147,653

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼リードミック株式会社.	64,332
株式会社エノモト	22,804
グローバルアドバンテストメタルジャパン株式会社	22,360
下田工業株式会社	10,695
プランゼージャパン株式会社	8,046
その他	65,672
計	193,912

⑩ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	855,000
株式会社三井住友銀行	400,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,755,000

⑪未払金

区分	金額(千円)
米国集団訴訟 間接購入者原告団	181,419
Morrison&ForesterLLP	123,453
米国司法省	113,455
韓国制裁金	65,080
PwCアドバイザリー合同会社	9,061
その他	53,923
合計	546,393

⑫ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	42,648
株式会社りそな銀行	246,677
合計	289,325