有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	805
預金
当座預金	1,044,382
普通預金	22,639
定期預金	720,000
別段預金	1,084
計	1,788,106
合計	1,788,912

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名古屋理研電具株式会社	4,212
和光電材株式会社	3,572
昭和電子機器株式会社	3,468
合計	11,253

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年 4月	3,306
5月	4,569
6月	2,255
7月	1,122
8月以降	―
合計	11,253

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡本無線電機株式会社	67,618
三菱電機株式会社	59,024
富久無線電機株式会社	40,610
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社	30,915
株式会社京三製作所	26,806
その他	103,515
合計	328,490

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年 4月	122,167
5月	79,015
6月	51,030
7月	67,705
8月以降	8,572
合計	328,490

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	236,051
株式会社リョーサン	107,602
釜屋電機株式会社	103,385
株式会社日立製作所	98,948
三菱電機株式会社	49,109
その他	122,779
合計	717,878

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
809,649	4,624,787	4,716,559	717,878	86.8	60

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	424,041
回路保護素子	103,840
その他	33,811
合計	561,693

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	334,545
回路保護素子	49,846
その他	48,629
合計	433,021

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	479,708
	部分品	65,709
	間接材料	18,050
	計	563,468
貯蔵品	消耗備品	16,624
	計	16,624
合計		580,092

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐々木化学薬品株式会社	2,935
株式会社シマダ	1,626
ハイメカ株式会社	1,494
昌立工業株式会社	393
合計	6,450

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年 4月	2,458
5月	1,059
6月	1,294
7月	1,637
8月以降	―
合計	6,450

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	64,725
内外物産株式会社	60,909
株式会社エノモト	26,294
株式会社太洋工作所	25,348
株式会社サンリック	13,119
その他	85,385
合計	275,783

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年 4月	77,033
5月	68,913
6月	65,969
7月	63,866
8月以降	―
合計	275,783

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タニオビス・ジャパン株式会社	87,064
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社	70,929
神鋼リードミック株式会社	57,751
下田工業株式会社	15,281
株式会社高純度物質研究所	13,547
その他	99,453
合計	344,027

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	730,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,430,000

⑫ 未払金

区分	金額(千円)
米国集団訴訟 直接購入者原告団	119,470
カナダ集団訴訟 原告団	27,952
その他	34,145
合計	181,568

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	263,848
株式会社商工組合中央金庫	238,976
株式会社日本政策金融公庫	177,920
株式会社りそな銀行	91,547
合計	772,291