有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,123
預金
当座預金	1,102,091
普通預金	13,950
定期預金	720,000
別段預金	1,306
計	1,837,348
合計	1,838,472

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和光電材株式会社	17,896
名古屋理研電具株式会社	9,300
昭和電子機器株式会社	6,737
大東通信機株式会社	1,032
フルタカ電気株式会社	278
その他	―
合計	35,245

期日内訳

期日	金額(千円)
2022年 4月	7,660
5月	14,137
6月	9,921
7月	3,525
8月以降	―
合計	35,245

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡本無線電機株式会社	108,636
株式会社京三製作所	67,979
三菱電機株式会社	62,875
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社	56,890
富久無線電機株式会社	50,490
その他	130,313
合計	477,187

期日内訳

期日	金額(千円)
2022年 4月	100,918
5月	175,375
6月	133,079
7月	58,242
8月以降	9,571
合計	477,187

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	193,923
株式会社日立製作所	114,049
株式会社リョーサン	91,480
三菱電機株式会社	87,255
釜屋電機株式会社	84,160
その他	237,424
合計	808,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
751,809	5,176,948	5,120,462	808,295	86.4	55

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	485,447
回路保護素子	191,703
その他	37,813
合計	714,964

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	258,540
回路保護素子	30,958
その他	47,309
合計	336,808

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	179,787
	部分品	58,507
	間接材料	23,501
	計	261,797
貯蔵品	消耗備品	17,089
	計	17,089
合計		278,886

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社武南商事	5,620
エア・ウォーター・マテリアル株式会社	2,825
宮永研磨材株式会社	2,359
佐々木化学薬品株式会社	2,155
株式会社摂津清運	2,022
その他	23,678
合計	38,662

期日内訳

期日	金額(千円)
2022年 4月	11,104
5月	11,172
6月	8,849
7月	7,534
8月以降	―
合計	38,662

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	58,970
株式会社エノモト	22,434
株式会社サンリック	16,372
株式会社太洋工作所	15,931
株式会社ウイセラ	12,729
その他	60,894
合計	187,333

期日内訳

期日	金額(千円)
2022年 4月	50,972
5月	42,177
6月	46,106
7月	48,076
8月以降	―
合計	187,333

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼リードミック株式会社	93,723
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社	31,757
下田工業株式会社	16,355
タニオビス・ジャパン株式会社	15,632
東方貿易株式会社	9,941
その他	96,270
合計	263,681

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	730,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,430,000

⑫ 未払金

区分	金額(千円)
米国集団訴訟 直接購入者原告団	244,780
Flextronics International USA, Inc.	26,436
その他	100,516
合計	371,732

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	46,680
株式会社三井住友銀行	10,632
株式会社りそな銀行	225,198
株式会社商工組合中央金庫	282,837
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	765,347

⑭ 長期未払金

区分	金額(千円)
米国集団訴訟 直接購入者原告団	367,170
合計	367,170