有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,118
預金
当座預金	295,524
普通預金	7,081
定期預金	1,125,000
別段預金	1,790
計	1,429,395
合計	1,431,514

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富久無線電機株式会社	30,523
株式会社エクセル	17,977
神田電子工業株式会社	16,917
和光電材株式会社	12,673
ノマ電気株式会社	10,352
その他	20,993
合計	109,437

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年 4月	39,537
5月	32,891
6月	24,907
7月	11,822
8月以降	280
合計	109,437

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機株式会社	141,880
萩原エレクトロニクス株式会社	96,513
岡本無線電機株式会社	51,092
株式会社京三製作所	32,925
新コスモス電機株式会社	1,447
その他	1,012
合計	324,871

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年 4月	77,008
5月	158,227
6月	14,863
7月	71,929
8月以降	2,841
合計	324,871

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	167,670
三菱電機株式会社	163,761
株式会社日立製作所	96,737
株式会社リョーサン	79,561
日本電気株式会社	42,571
その他	234,919
合計	785,221

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
945,834	4,670,030	4,830,643	785,221	86.0	67.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
タンタルコンデンサ	625,956
回路保護素子	98,235
フィルムコンデンサ	29,398
合計	753,590

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	316,009
回路保護素子	40,505
フィルムコンデンサ	26,402
合計	382,917

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	199,218
	部分品	72,654
	間接材料	34,671
	計	306,543
貯蔵品	消耗備品	23,920
	計	23,920
合計		330,466

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	70,582
株式会社太洋工作所	11,033
株式会社タムラ	7,965
日本リプロ工業株式会社	7,735
ワイエイシイガーター株式会社	7,524
その他	84,605
合計	189,444

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	52,894
5月	46,027
6月	52,272
7月	38,249
8月以降	―
合計	189,444

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼リードミック株式会社.	80,760
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社	68,703
株式会社エノモト	32,367
エイチ・シー・スタルク株式会社	30,353
プランゼージャパン株式会社	16,730
その他	88,957
計	317,872

⑩ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	750,000
株式会社三井住友銀行	400,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,650,000

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	58,656
株式会社りそな銀行	50,000
計	108,656