有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,036
預金
当座預金	569,329
普通預金	15,956
定期預金	720,000
別段預金	1,632
計	1,306,918
合計	1,307,955

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和光電材株式会社	8,427
名古屋理研電具株式会社	4,992
昭和電子機器株式会社	4,123
ダイトロン株式会社	3,349
テンパール工業株式会社	1,984
その他	161
合計	23,038

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年 4月	6,389
5月	9,187
6月	4,829
7月	2,632
8月以降	―
合計	23,038

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機株式会社	90,907
萩原エレクトロニクス株式会社	65,435
岡本無線電機株式会社	54,772
株式会社京三製作所	47,792
富久無線電機株式会社	37,810
その他	142,368
合計	439,087

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年 4月	146,852
5月	100,261
6月	112,414
7月	59,869
8月以降	19,689
合計	439,087

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	182,903
株式会社日立製作所	101,551
釜屋電機株式会社	88,573
三菱電機株式会社	87,911
株式会社リョーサン	62,218
その他	228,649
合計	751,809

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
718,795	4,177,706	4,144,693	751,809	84.6	64

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	465,513
回路保護素子	169,141
その他	42,925
合計	677,579

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	313,533
回路保護素子	49,862
その他	38,245
合計	401,640

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	164,986
	部分品	54,116
	間接材料	17,005
	計	236,107
貯蔵品	消耗備品	19,158
	計	19,158
合計		255,266

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	65,372
株式会社サンリック	13,281
株式会社太洋工作所	13,122
ワイエイシイガーター株式会社	8,381
株式会社タムラ	8,170
その他	76,752
合計	185,078

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年 4月	43,485
5月	44,381
6月	51,003
7月	46,209
8月以降	―
合計	185,078

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローバルアドバンテストメタルジャパン株式会社	34,661
神鋼リードミック株式会社	27,245
タニオビス・ジャパン株式会社	24,873
下田工業株式会社	18,002
昭光通商株式会社	10,003
その他	180,215
計	294,999

⑩ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	730,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,430,000

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	58,104
株式会社三井住友銀行	26,640
株式会社りそな銀行	291,939
株式会社商工組合中央金庫	300,000
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	876,683