有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	740
預金
当座預金	1,321,287
普通預金	14,111
定期預金	720,000
別段預金	1,158
計	2,056,557
合計	2,057,297

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和光電材株式会社	15,835
名古屋理研電具株式会社	9,240
昭和電子機器株式会社	3,866
フルタカ電気株式会社	266
合計	29,208

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 4月	8,920
5月	8,438
6月	7,726
7月	4,122
8月以降	-
合計	29,208

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京三製作所	91,413
三菱電機株式会社	91,369
岡本無線電機株式会社	72,996
富久無線電機株式会社	55,118
萩原エレクトロニクス株式会社	38,502
その他	141,495
合計	490,896

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 4月	76,260
5月	192,408
6月	123,393
7月	68,823
8月以降	30,010
合計	490,896

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	244,091
株式会社リョーサン	98,022
株式会社日立製作所	90,723
三菱電機株式会社	78,511
釜屋電機株式会社	77,924
その他	220,375
合計	809,649

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
808,295	5,111,245	5,109,891	809,649	86.3	58

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	411,278
回路保護素子	117,195
その他	28,129
合計	556,602

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
タンタルコンデンサ	293,058
回路保護素子	48,036
その他	47,871
合計	388,966

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	内容	金額(千円)
原材料	主材料	285,240
	部分品	64,383
	間接材料	19,785
	計	369,409
貯蔵品	消耗備品	18,208
	計	18,208
合計		387,617

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シマダ	5,965
池田産業株式会社	3,491
宝産業株式会社	2,797
ハイメカ株式会社	2,626
佐々木化学薬品株式会社	1,745
その他	4,053
合計	20,681

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 4月	3,663
5月	9,489
6月	873
7月	6,655
8月以降	-
合計	20,681

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	71,129
株式会社エノモト	27,721
内外物産株式会社	21,257
株式会社太洋工作所	16,063
株式会社サンリック	13,288
その他	79,300
合計	228,761

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 4月	62,360
5月	66,261
6月	48,273
7月	51,865
8月以降	-
合計	228,761

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼リードミック株式会社	79,543
ハイメカ株式会社	33,050
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社	26,727
内外物産株式会社	15,412
下田工業株式会社	14,213
その他	40,387
合計	209,334

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	730,000
株式会社りそな銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社百十四銀行	200,000
合計	1,430,000

⑫ 未払金

区分	金額(千円)
米国個別訴訟 原告4社	133,530
米国集団訴訟 直接購入者原告団	123,230
その他	121,707
合計	378,467

⑬ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	355,264
株式会社商工組合中央金庫	259,953
株式会社日本政策金融公庫	193,100
株式会社りそな銀行	159,539
合計	967,856