支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社武南商事	5,620
エア・ウォーター・マテリアル株式会社	2,825
宮永研磨材株式会社	2,359
佐々木化学薬品株式会社	2,155
株式会社摂津清運	2,022
その他	23,678
合計	38,662

期日内訳

期日	金額(千円)
2022年 4月	11,104
5月	11,172
6月	8,849
7月	7,534
8月以降	―
合計	38,662

2022/06/29 13:54

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2022/06/29 13:54