支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シマダ	5,965
池田産業株式会社	3,491
宝産業株式会社	2,797
ハイメカ株式会社	2,626
佐々木化学薬品株式会社	1,745
その他	4,053
合計	20,681

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年 4月	3,663
5月	9,489
6月	873
7月	6,655
8月以降	-
合計	20,681

2023/06/29 14:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前事業年度末に比べて69百万円(2.6%)増加し2,780百万円、固定負債は前事業年度末に比べて121百万円(7.0%)増加し1,862百万円となりました。
流動負債増加の主な要因は、設備関係支払手形の増加等によるものです。
固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加等によるものです。

2023/06/29 14:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2023/06/29 14:12