支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シマダ	1,219
株式会社オオツキ	324
合計	1,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年 4月	609
5月	934
6月	―
7月	―
8月以降	―
合計	1,543

2026/06/25 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前事業年度末に比べて118百万円(4.6%)増加し2,711百万円、固定負債は前事業年度末に比べて177百万円(14.3%)減少し1,062百万円となりました。
流動負債増加の主な要因は、設備関係支払手形の増加等によるものです。
固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。

2026/06/25 15:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2026/06/25 15:01