営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比41億円増加の1,229億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比8億円増加の134億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益141億円(前年同四半期 86億円)、減価償却費42億円(前年同四半期 45億円)、為替差益2億円(前年同四半期は為替差損18億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額2億円(前年同四半期 41億円)、法人税等の支払額14億円(前年同四半期 41億円)であります。

2017/11/14 11:45