6952 カシオ計算機

6952
2021/06/18
時価
4869億円
PER 予
26.83倍
2010年以降
赤字-73.14倍
(2010-2021年)
PBR
2.15倍
2010年以降
0.74-3.66倍
(2010-2021年)
配当
2.39%
ROE 予
8.02%
ROA 予
5.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月13日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -229億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 245億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
連結
2Q1,7121,882-6,5413,594-4,737112,904
通期10,7933,107-30,72913,900-9,193100,710
2013年
3月期
連結
2Q-1,540-9,930-4,886-11,470-5,04784,009
通期9,478-13,377-4,695-3,899-10,26697,350
2014年
3月期
連結
2Q16,1517,341-5,79223,492-4,351118,159
通期40,1078,044-38,52348,151-8,727114,129
2015年
3月期
連結
2Q8,622-8,285-6,932337-4,052108,723
通期30,755-10,668-30,62920,087-8,411110,737
2016年
3月期
連結
2Q14,9543,767-6,37218,721-4,871123,322
通期32,7108,159-21,67340,869-10,346128,057
2017年
3月期
連結
2Q12,654-2,400-6,33310,254-4,138124,364
通期27,920-3,255-30,93324,665-8,963118,755
2018年
3月期
連結
2Q13,456-4,637-5,3728,819-5,888122,939
通期34,553-8,311-10,58926,242-10,479134,554
2019年
3月期
連結
2Q2,669-5,954-7,721-3,285-6,583124,502
通期20,738-6,227-16,93414,511-12,733132,208
2020年
3月期
連結
2Q16,492428-18,31316,920-4,725125,764
通期33,047-1,695-24,91531,352-9,882134,314
2021年
3月期
連結
2Q7,040-1,415-6,4335,625-4,227134,129
通期24,587-3,116-22,95021,471-8,326137,053
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
717億4900万
2009年3月(連) -67.3%
234億6100万
2010年3月(連) -75.13%
58億3400万
2011年3月(連) +135.05%
137億1300万
2012年3月(連) -21.29%
107億9300万
2013年3月(連) -12.18%
94億7800万
2014年3月(連) +323.16%
401億700万
2015年3月(連) -23.32%
307億5500万
2016年3月(連) +6.36%
327億1000万
2017年3月(連) -14.64%
279億2000万
2018年3月(連) +23.76%
345億5300万
2019年3月(連) -39.98%
207億3800万
2020年3月(連) +59.35%
330億4700万
2021年3月(連) -25.6%
245億8700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-361億200万
2009年3月(連)投入+23.84%
-447億800万
2010年3月(連)投入-66.46%
-149億9700万
2011年3月(連)投入+70.23%
-255億2900万
2012年3月(連)資金回収
31億700万
2013年3月(連)資金投入
-133億7700万
2014年3月(連)資金回収
80億4400万
2015年3月(連)資金投入
-106億6800万
2016年3月(連)資金回収
81億5900万
2017年3月(連)資金投入
-32億5500万
2018年3月(連)投入+155.33%
-83億1100万
2019年3月(連)投入-25.08%
-62億2700万
2020年3月(連)投入-72.78%
-16億9500万
2021年3月(連)投入+83.83%
-31億1600万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-424億8500万
2009年3月(連)資金調達
388億700万
2010年3月(連)資金調達
181億5500万
2011年3月(連)資金調達
229億8400万
2012年3月(連)返済還元
-307億2900万
2013年3月(連)返済還元
-46億9500万
2014年3月(連)返済還元
-385億2300万
2015年3月(連)返済還元
-306億2900万
2016年3月(連)返済還元
-216億7300万
2017年3月(連)返済還元
-309億3300万
2018年3月(連)返済還元
-105億8900万
2019年3月(連)返済還元
-169億3400万
2020年3月(連)返済還元
-249億1500万
2021年3月(連)返済還元
-229億5000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
356億4700万
2009年3月(連) マイ転
-212億4700万
2010年3月(連)
-91億6300万
2011年3月(連) -28.95%
-118億1600万
2012年3月(連) プラ転
139億
2013年3月(連) マイ転
-38億9900万
2014年3月(連) プラ転
481億5100万
2015年3月(連) -58.28%
200億8700万
2016年3月(連) +103.46%
408億6900万
2017年3月(連) -39.65%
246億6500万
2018年3月(連) +6.39%
262億4200万
2019年3月(連) -44.7%
145億1100万
2020年3月(連) +116.06%
313億5200万
2021年3月(連) -31.52%
214億7100万

設備投資

2008年3月(連)
-380億5900万
2009年3月(連)減少-18.34%
-310億7800万
2010年3月(連)減少-18.95%
-251億9000万
2011年3月(連)減少-63.28%
-92億5100万
2012年3月(連)減少-0.63%
-91億9300万
2013年3月(連)増加+11.67%
-102億6600万
2014年3月(連)減少-14.99%
-87億2700万
2015年3月(連)減少-3.62%
-84億1100万
2016年3月(連)増加+23.01%
-103億4600万
2017年3月(連)減少-13.37%
-89億6300万
2018年3月(連)増加+16.91%
-104億7900万
2019年3月(連)増加+21.51%
-127億3300万
2020年3月(連)減少-22.39%
-98億8200万
2021年3月(連)減少-15.75%
-83億2600万

現金等#6#7

2008年3月(連)
879億5700万
2009年3月(連) +18.52%
1042億4800万
2010年3月(連) +9.15%
1137億8400万
2011年3月(連) +2.93%
1171億1900万
2012年3月(連) -14.01%
1007億1000万
2013年3月(連) -3.34%
973億5000万
2014年3月(連) +17.24%
1141億2900万
2015年3月(連) -2.97%
1107億3700万
2016年3月(連) +15.64%
1280億5700万
2017年3月(連) -7.26%
1187億5500万
2018年3月(連) +13.3%
1345億5400万
2019年3月(連) -1.74%
1322億800万
2020年3月(連) +1.59%
1343億1400万
2021年3月(連) +2.04%
1370億5300万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
185億5180万
2009年3月(連) -91.67%
15億4460万
2010年3月(連) マイ転
-137億3640万
2011年3月(連) プラ転
108億8920万
2012年3月(連) -49.28%
55億2300万
2013年3月(連) +83.56%
101億3780万
2014年3月(連) +58.89%
161億760万
2015年3月(連) +39.52%
224億7380万
2016年3月(連) +9.74%
246億6340万
2017年3月(連) -22.32%
191億5960万
2018年3月(連) -13.07%
166億5580万
2019年3月(連) -9.29%
151億820万
2020年3月(連) +27.9%
193億2340万
2021年3月(連) -38.04%
119億7320万

営業CFマージン

2008年3月(連)
11.52%
2009年3月(連)
4.53%
2010年3月(連)
1.36%
2011年3月(連)
4.01%
2012年3月(連)
3.58%
2013年3月(連)
3.18%
2014年3月(連)
12.46%
2015年3月(連)
9.09%
2016年3月(連)
9.29%
2017年3月(連)
8.69%
2018年3月(連)
10.98%
2019年3月(連)
6.96%
2020年3月(連)
11.77%
2021年3月(連)
10.81%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%