キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -155億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 216億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,622 | -8,285 | -6,932 | 337 | -4,052 | 108,723 | 通期 | 30,755 | -10,668 | -30,629 | 20,087 | -8,411 | 110,737 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,954 | 3,767 | -6,372 | 18,721 | -4,871 | 123,322 | 通期 | 32,710 | 8,159 | -21,673 | 40,869 | -10,346 | 128,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,654 | -2,400 | -6,333 | 10,254 | -4,138 | 124,364 | 通期 | 27,920 | -3,255 | -30,933 | 24,665 | -8,963 | 118,755 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,456 | -4,637 | -5,372 | 8,819 | -5,888 | 122,939 | 通期 | 34,553 | -8,311 | -10,589 | 26,242 | -10,479 | 134,554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,669 | -5,954 | -7,721 | -3,285 | -6,583 | 124,502 | 通期 | 20,738 | -6,227 | -16,934 | 14,511 | -6,338 | 132,208 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,492 | 428 | -18,313 | 16,920 | -4,725 | 125,764 | 通期 | 33,047 | -1,695 | -24,915 | 31,352 | -5,404 | 134,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,040 | -1,415 | -6,433 | 5,625 | -4,227 | 134,129 | 通期 | 24,587 | -3,116 | -22,950 | 21,471 | -3,495 | 137,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,978 | -2,219 | -6,373 | 7,759 | -5,078 | 139,283 | 通期 | 16,419 | -6,096 | -19,033 | 10,323 | -4,878 | 133,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,642 | 1,513 | -8,779 | 5,155 | -6,084 | 137,059 | 通期 | 11,339 | -3,146 | -15,232 | 8,193 | -4,567 | 130,232 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,652 | -5,639 | -15,595 | 16,013 | -4,966 | 136,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 200億8700万
- 2016年3月（連） +103.46%
- 408億6900万
- 2017年3月（連） -39.65%
- 246億6500万
- 2018年3月（連） +6.39%
- 262億4200万
- 2019年3月（連） -44.7%
- 145億1100万
- 2020年3月（連） +116.06%
- 313億5200万
- 2021年3月（連） -31.52%
- 214億7100万
- 2022年3月（連） -51.92%
- 103億2300万
- 2023年3月（連） -20.63%
- 81億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.09%
- 2016年3月（連）
- 9.29%
- 2017年3月（連）
- 8.69%
- 2018年3月（連）
- 10.98%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 11.77%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 6.51%
- 2023年3月（連）
- 4.3%