6952 カシオ計算機

6952
2024/05/17
時価
2777億円
PER 予
26.66倍
2010年以降
赤字-73.14倍
(2010-2024年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.74-3.66倍
(2010-2024年)
配当
3.91%
ROE 予
4.33%
ROA 予
2.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 305億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -218億4600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q8,622-8,285-6,932337-4,052108,723
通期30,755-10,668-30,62920,087-8,411110,737
2016年
3月期
連結
2Q14,9543,767-6,37218,721-4,871123,322
通期32,7108,159-21,67340,869-10,346128,057
2017年
3月期
連結
2Q12,654-2,400-6,33310,254-4,138124,364
通期27,920-3,255-30,93324,665-8,963118,755
2018年
3月期
連結
2Q13,456-4,637-5,3728,819-5,888122,939
通期34,553-8,311-10,58926,242-10,479134,554
2019年
3月期
連結
2Q2,669-5,954-7,721-3,285-6,583124,502
通期20,738-6,227-16,93414,511-6,338132,208
2020年
3月期
連結
2Q16,492428-18,31316,920-4,725125,764
通期33,047-1,695-24,91531,352-5,404134,314
2021年
3月期
連結
2Q7,040-1,415-6,4335,625-4,227134,129
通期24,587-3,116-22,95021,471-3,495137,053
2022年
3月期
連結
2Q9,978-2,219-6,3737,759-5,078139,283
通期16,419-6,096-19,03310,323-4,878133,904
2023年
3月期
連結
2Q3,6421,513-8,7795,155-6,084137,059
通期11,339-3,146-15,2328,193-4,567130,232
2024年
3月期
連結
2Q21,652-5,639-15,59516,013-4,966136,123
通期30,516-218-21,84630,298-9,916144,641
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
307億5500万
2016年3月(連) +6.36%
327億1000万
2017年3月(連) -14.64%
279億2000万
2018年3月(連) +23.76%
345億5300万
2019年3月(連) -39.98%
207億3800万
2020年3月(連) +59.35%
330億4700万
2021年3月(連) -25.6%
245億8700万
2022年3月(連) -33.22%
164億1900万
2023年3月(連) -30.94%
113億3900万
2024年3月(連) +169.12%
305億1600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-106億6800万
2016年3月(連)資金回収
81億5900万
2017年3月(連)資金投入
-32億5500万
2018年3月(連)投入+155.33%
-83億1100万
2019年3月(連)投入-25.08%
-62億2700万
2020年3月(連)投入-72.78%
-16億9500万
2021年3月(連)投入+83.83%
-31億1600万
2022年3月(連)投入+95.64%
-60億9600万
2023年3月(連)投入-48.39%
-31億4600万
2024年3月(連)投入-93.07%
-2億1800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-306億2900万
2016年3月(連)返済還元
-216億7300万
2017年3月(連)返済還元
-309億3300万
2018年3月(連)返済還元
-105億8900万
2019年3月(連)返済還元
-169億3400万
2020年3月(連)返済還元
-249億1500万
2021年3月(連)返済還元
-229億5000万
2022年3月(連)返済還元
-190億3300万
2023年3月(連)返済還元
-152億3200万
2024年3月(連)返済還元
-218億4600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
200億8700万
2016年3月(連) +103.46%
408億6900万
2017年3月(連) -39.65%
246億6500万
2018年3月(連) +6.39%
262億4200万
2019年3月(連) -44.7%
145億1100万
2020年3月(連) +116.06%
313億5200万
2021年3月(連) -31.52%
214億7100万
2022年3月(連) -51.92%
103億2300万
2023年3月(連) -20.63%
81億9300万
2024年3月(連) +269.8%
302億9800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-84億1100万
2016年3月(連)増加+23.01%
-103億4600万
2017年3月(連)減少-13.37%
-89億6300万
2018年3月(連)増加+16.91%
-104億7900万
2019年3月(連)減少-39.52%
-63億3800万
2020年3月(連)減少-14.74%
-54億400万
2021年3月(連)減少-35.33%
-34億9500万
2022年3月(連)増加+39.57%
-48億7800万
2023年3月(連)減少-6.38%
-45億6700万
2024年3月(連)増加+117.12%
-99億1600万

現金等#8

2015年3月(連)
1107億3700万
2016年3月(連) +15.64%
1280億5700万
2017年3月(連) -7.26%
1187億5500万
2018年3月(連) +13.3%
1345億5400万
2019年3月(連) -1.74%
1322億800万
2020年3月(連) +1.59%
1343億1400万
2021年3月(連) +2.04%
1370億5300万
2022年3月(連) -2.3%
1339億400万
2023年3月(連) -2.74%
1302億3200万
2024年3月(連) +11.06%
1446億4100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.09%
2016年3月(連)
9.29%
2017年3月(連)
8.69%
2018年3月(連)
10.98%
2019年3月(連)
6.96%
2020年3月(連)
11.77%
2021年3月(連)
10.81%
2022年3月(連)
6.51%
2023年3月(連)
4.3%
2024年3月(連)
11.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高