6952 カシオ計算機

時価

3290億円

PER 予

18.57倍

2010年以降

赤字-73.14倍
（2010-2025年）

1.36倍

2010年以降

0.74-3.66倍
（2010-2025年）

3.25%

ROE 予

7.34%

ROA 予

4.93%

カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月13日 11:35
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -61億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2017年 3月期連結	2Q	12,654	-2,400	-6,333	10,254	-4,138	124,364
2017年 3月期連結	通期	27,920	-3,255	-30,933	24,665	-8,963	118,755
2018年 3月期連結	2Q	13,456	-4,637	-5,372	8,819	-5,888	122,939
2018年 3月期連結	通期	34,553	-8,311	-10,589	26,242	-10,479	134,554
2019年 3月期連結	2Q	2,669	-5,954	-7,721	-3,285	-6,583	124,502
2019年 3月期連結	通期	20,738	-6,227	-16,934	14,511	-6,338	132,208
2020年 3月期連結	2Q	16,492	428	-18,313	16,920	-4,725	125,764
2020年 3月期連結	通期	33,047	-1,695	-24,915	31,352	-5,404	134,314
2021年 3月期連結	2Q	7,040	-1,415	-6,433	5,625	-4,227	134,129
2021年 3月期連結	通期	24,587	-3,116	-22,950	21,471	-3,495	137,053
2022年 3月期連結	2Q	9,978	-2,219	-6,373	7,759	-5,078	139,283
2022年 3月期連結	通期	16,419	-6,096	-19,033	10,323	-4,878	133,904
2023年 3月期連結	2Q	3,642	1,513	-8,779	5,155	-6,084	137,059
2023年 3月期連結	通期	11,339	-3,146	-15,232	8,193	-4,567	130,232
2024年 3月期連結	2Q	21,652	-5,639	-15,595	16,013	-4,966	136,123
2024年 3月期連結	通期	30,516	-218	-21,846	30,298	-4,666	144,641
2025年 3月期連結	2Q	12,954	117	-10,888	13,071	-4,069	145,068
2025年 3月期連結	通期	16,144	4,674	-24,788	20,818	-4,338	140,370
2026年 3月期連結	2Q	11,395	1,495	-6,188	12,890	-4,076	149,136
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年3月（連）: 279億2000万
2018年3月（連） +23.76%: 345億5300万
2019年3月（連） -39.98%: 207億3800万
2020年3月（連） +59.35%: 330億4700万
2021年3月（連） -25.6%: 245億8700万
2022年3月（連） -33.22%: 164億1900万
2023年3月（連） -30.94%: 113億3900万
2024年3月（連） +169.12%: 305億1600万
2025年3月（連） -47.1%: 161億4400万

投資活動によるCF#3

2017年3月（連）資金投入: -32億5500万
2018年3月（連）投入+155.33%: -83億1100万
2019年3月（連）投入-25.08%: -62億2700万
2020年3月（連）投入-72.78%: -16億9500万
2021年3月（連）投入+83.83%: -31億1600万
2022年3月（連）投入+95.64%: -60億9600万
2023年3月（連）投入-48.39%: -31億4600万
2024年3月（連）投入-93.07%: -2億1800万
2025年3月（連）資金回収: 46億7400万

財務活動によるCF#4

2017年3月（連）返済還元: -309億3300万
2018年3月（連）返済還元: -105億8900万
2019年3月（連）返済還元: -169億3400万
2020年3月（連）返済還元: -249億1500万
2021年3月（連）返済還元: -229億5000万
2022年3月（連）返済還元: -190億3300万
2023年3月（連）返済還元: -152億3200万
2024年3月（連）返済還元: -218億4600万
2025年3月（連）返済還元: -247億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年3月（連）: 246億6500万
2018年3月（連） +6.39%: 262億4200万
2019年3月（連） -44.7%: 145億1100万
2020年3月（連） +116.06%: 313億5200万
2021年3月（連） -31.52%: 214億7100万
2022年3月（連） -51.92%: 103億2300万
2023年3月（連） -20.63%: 81億9300万
2024年3月（連） +269.8%: 302億9800万
2025年3月（連） -31.29%: 208億1800万

設備投資#6 #7*

2017年3月（連）: -89億6300万
2018年3月（連）増加+16.91%: -104億7900万
2019年3月（連）減少-39.52%: -63億3800万
2020年3月（連）減少-14.74%: -54億400万
2021年3月（連）減少-35.33%: -34億9500万
2022年3月（連）増加+39.57%: -48億7800万
2023年3月（連）減少-6.38%: -45億6700万
2024年3月（連）増加+2.17%: -46億6600万
2025年3月（連）減少-7.03%: -43億3800万

現金等#8

2017年3月（連）: 1187億5500万
2018年3月（連） +13.3%: 1345億5400万
2019年3月（連） -1.74%: 1322億800万
2020年3月（連） +1.59%: 1343億1400万
2021年3月（連） +2.04%: 1370億5300万
2022年3月（連） -2.3%: 1339億400万
2023年3月（連） -2.74%: 1302億3200万
2024年3月（連） +11.06%: 1446億4100万
2025年3月（連） -2.95%: 1403億7000万

営業CFマージン

2017年3月（連）: 8.69%
2018年3月（連）: 10.98%
2019年3月（連）: 6.96%
2020年3月（連）: 11.77%
2021年3月（連）: 10.81%
2022年3月（連）: 6.51%
2023年3月（連）: 4.3%
2024年3月（連）: 11.35%
2025年3月（連）: 6.17%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/03、2018/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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