四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,130 | 14,616 |
減価償却費 | 4,200 | 4,312 |
固定資産除売却損益(△は益) | -59 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -417 | -271 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -105 | 30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -493 | -486 |
受取利息及び受取配当金 | -437 | -562 |
支払利息 | 144 | 136 |
為替差損益(△は益) | -207 | -695 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,701 | 3,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -842 | -4,631 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,638 | -6,809 |
その他 | -2,470 | -4,076 |
小計 | 14,507 | 5,416 |
利息及び配当金の受取額 | 521 | 616 |
利息の支払額 | -147 | -137 |
法人税等の支払額 | -1,425 | -3,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,456 | 2,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,088 | -1,342 |
定期預金の払戻による収入 | 212 | 1,699 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,918 | -3,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 623 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -2,597 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,403 | 396 |
その他 | 108 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | -5,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -436 | -323 |
配当金の支払額 | -4,927 | -7,390 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | -7,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | 954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,184 | -10,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,939 | 124,502 |