カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,947 | 7,461 |
| 減価償却費 | 5,547 | 5,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,993 | -4,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -405 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -230 |
| 支払利息 | 127 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -546 | -445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,177 | 5,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,462 | 2,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027 | -7,742 |
| その他 | -129 | 812 |
| 小計 | 21,698 | 8,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 315 |
| 利息の支払額 | -125 | -114 |
| 特別退職金の支払額 | -2,601 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -3,118 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,492 | 7,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -2,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -2,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,190 | 5,796 |
| その他 | -54 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -977 |
| 配当金の支払額 | -6,158 | -5,458 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,313 | -6,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,194 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,587 | -185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,314 | 134,129 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,857 | － |
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