四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,461 | 12,270 |
減価償却費 | 5,318 | 5,383 |
固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,818 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -368 | -541 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -307 |
支払利息 | 115 | 104 |
為替差損益(△は益) | -445 | -413 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,275 | -862 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,728 | -5,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,742 | 1,625 |
その他 | 812 | 1,452 |
小計 | 8,225 | 13,267 |
利息及び配当金の受取額 | 315 | 338 |
利息の支払額 | -114 | -105 |
特別退職金の支払額 | -274 | -1,140 |
法人税等の支払額 | -1,112 | -2,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,040 | 9,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -340 | -509 |
定期預金の払戻による収入 | 339 | 175 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -1,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -3,176 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,796 | 3,000 |
その他 | 16 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -2,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | 64 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -977 | -974 |
配当金の支払額 | -5,458 | -5,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -6,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -185 | 2,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,053 | 139,283 |