カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,461 | 12,270 |
| 減価償却費 | 5,318 | 5,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,818 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -368 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -307 |
| 支払利息 | 115 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -445 | -413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,275 | -862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,728 | -5,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,742 | 1,625 |
| その他 | 812 | 1,452 |
| 小計 | 8,225 | 13,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 338 |
| 利息の支払額 | -114 | -105 |
| 特別退職金の支払額 | -274 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,040 | 9,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -1,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -3,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,796 | 3,000 |
| その他 | 16 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -977 | -974 |
| 配当金の支払額 | -5,458 | -5,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -6,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,053 | 139,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
