四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,270 | 11,485 |
減価償却費 | 5,383 | 5,386 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,853 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | -22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -541 | -564 |
受取利息及び受取配当金 | -307 | -451 |
支払利息 | 104 | 124 |
為替差損益(△は益) | -413 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -862 | -3,460 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,477 | -2,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,625 | -1,262 |
その他 | 1,452 | -1,189 |
小計 | 13,267 | 5,496 |
利息及び配当金の受取額 | 338 | 479 |
利息の支払額 | -105 | -123 |
特別退職金の支払額 | -1,140 | - |
法人税等の支払額 | -2,382 | -2,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,978 | 3,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -509 | -2,581 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 3,221 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -2,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -3,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 7,030 |
その他 | 193 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | 1,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 64 | -30 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2,238 |
リース債務の返済による支出 | -974 | -1,093 |
配当金の支払額 | -5,459 | -5,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,373 | -8,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 844 | 6,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,230 | 3,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,904 | 137,059 |