キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,369 | 27,641 |
減価償却費 | 9,684 | 11,767 |
固定資産除売却損益(△は益) | 838 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,864 | -3,196 |
補助金収入 | -50 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 259 | 555 |
受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,059 |
支払利息 | 270 | 288 |
為替差損益(△は益) | -1,198 | -1,212 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | 153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 786 | 9,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,336 | -1,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,278 | -751 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 476 | -551 |
その他 | -1,603 | -277 |
小計 | 25,208 | 41,731 |
利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 1,096 |
利息の支払額 | -276 | -286 |
特別退職金の支払額 | - | -2,601 |
法人税等の支払額 | -5,409 | -6,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,738 | 33,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,868 | -388 |
定期預金の払戻による収入 | 1,915 | 398 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,127 | -5,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,606 | -4,760 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,565 | 5,749 |
関係会社の清算による収入 | - | 2,304 |
その他 | -108 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,227 | -1,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | -46 |
長期借入れによる収入 | 12,488 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,500 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -5,011 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -625 | -2,242 |
配当金の支払額 | -12,316 | -11,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,934 | -24,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -1,474 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,346 | 4,963 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,208 | 134,314 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -2,857 |