キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,641 | 17,908 |
減価償却費 | 11,767 | 11,076 |
減損損失 | - | 161 |
固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,196 | -6,201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 555 | -571 |
受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -544 |
支払利息 | 288 | 233 |
為替差損益(△は益) | -1,212 | -951 |
持分法による投資損益(△は益) | 153 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,511 | 4,792 |
棚卸資産の増減額 | -1,211 | 5,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -751 | -3,042 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -551 | 164 |
その他 | -277 | 392 |
小計 | 41,731 | 29,124 |
利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 599 |
利息の支払額 | -286 | -233 |
特別退職金の支払額 | -2,601 | -274 |
法人税等の支払額 | -6,893 | -4,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,047 | 24,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -388 | -374 |
定期預金の払戻による収入 | 398 | 362 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,122 | -3,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 553 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,760 | -4,706 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6,007 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,749 | 10,648 |
関係会社の清算による収入 | 2,304 | - |
その他 | 57 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -3,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -46 | -33 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -25,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,011 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,242 | -1,994 |
配当金の支払額 | -11,616 | -10,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,915 | -22,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,474 | 4,218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,963 | 2,739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,314 | 137,053 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,857 | - |