カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,695 | 26,212 |
| 減価償却費 | 10,710 | 10,216 |
| 減損損失 | 1,673 | 2,891 |
| 特別退職金 | 8,296 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,749 | -2,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,179 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -7,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,022 | -1,995 |
| 支払利息 | 467 | 566 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | -553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,715 | 50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | 2,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,971 | 1,262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -372 | 114 |
| その他 | 2,815 | 5,686 |
| 小計 | 24,408 | 35,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,072 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -459 | -562 |
| 特別退職金の支払額 | -6,468 | -2,205 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -4,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,144 | 30,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,292 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 555 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,510 | -12,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,637 | 4,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,865 | -3,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,310 | 243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -609 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,905 |
| その他 | -181 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | -8,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,522 | -5,005 |
| リース債務の返済による支出 | -2,324 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -10,346 | -10,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,788 | -17,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 6,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,271 | 10,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,370 | 150,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
